9.3 Kasstroomoverzicht over 2025
| Kasstroom uit operationele activiteiten (directe methode) (x € 1.000) | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ontvangsten | ||||
| Huurontvangsten | 115.366 | 107.928 | ||
| Vergoedingen | 5.240 | 3.532 | ||
| Overige bedrijfsontvangsten | 1.316 | 1.131 | ||
| Ontvangen interest (uit operationele activiteiten) | 39 | 45 | ||
| Saldo ingaande kasstromen operationele activiteiten | 121.961 | 112.636 | ||
| Uitgaven | ||||
| Betalingen aan werknemers | (20.128) | (19.196) | ||
| Onderhoudsuitgaven | (31.915) | (35.322) | ||
| Overige bedrijfsuitgaven | (21.500) | (17.958) | ||
| Rente uitgaven | (13.440) | (12.974) | ||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat | (249) | (237) | ||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | (83) | (169) | ||
| Vennootschapsbelasting | (8.301) | (7.118) | ||
| Saldo uitgaande kasstromen operationele activiteiten | (95.617) | (92.975) | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 26.344 | 19.661 | ||
| Kasstroom uit investeringen en desinvesteringen | ||||
| Verkoop bestaande huur, woon- niet woongelegenheden | 762 | 241 | ||
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 1.299 | 1.123 | ||
| Ingaande kasstroom uit investeringen en desinvesteringen MVA | 2.062 | 1.364 | ||
| Nieuwbouw huur-, woon- en nietwoongelegenheden | (27.424) | (45.920) | ||
| Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden | (21.480) | (20.559) | ||
| Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop | (274) | (787) | ||
| Investeringen overig | (626) | (5.425) | ||
| Uitgaande kasstroom uit investeringen en desinvesteringen MVA | (49.804) | (72.692) | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstromen MVA | (47.742) | (71.328) | ||
| Kasstroom uit investeringen en desinvesteringen | (47.742) | (71.328) | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
| Nieuwe te borgen leningen | ||||
| - nieuwe leningen | 40.000 | 72.500 | ||
| - mutaties roll-over | - | 30.000 | ||
| Inkomende financieringskasstromen | 40.000 | 102.500 | ||
| Aflossingen geborgde leningen | ||||
| - bestaande leningen | (17.867) | (46.435) | ||
| - mutaties roll-over | (2.000) | (8.000) | ||
| Aflossingen ongeborgde leningen | - | (1.038) | ||
| Uitgaande financieringskasstromen | (19.867) | (55.473) | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 20.133 | 47.027 | ||
| Mutatie geldmiddelen | (1.265) | (4.639) | ||
| Wijzigingen kortgeldmutaties | - | - | ||
| Liquide middelen per 1 januari | 3.421 | 8.061 | ||
| Liquide middelen per 31 december | 2.156 | 3.421 |