9.10 Kasstroomoverzicht scheiding daeb en niet-daeb 2025
| (directe methode) (x € 1.000) | DAEB | niet-DAEB | Eliminaties | Totaal | DAEB | niet-DAEB | Eliminaties | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operationele activiteiten | ||||||||
| Ontvangsten | ||||||||
| Huurontvangsten | 113.096 | 2.269 | - | 115.366 | 106.048 | 1.880 | - | 107.928 |
| Vergoedingen | 5.049 | 192 | - | 5.240 | 3.369 | 163 | - | 3.532 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 1.265 | 51 | - | 1.316 | 1.057 | 75 | - | 1.131 |
| Ontvangen interest (uit operationele activiteiten) | 203 | - | (165) | 39 | 210 | - | (165) | 45 |
| Saldo ingaande kasstromen operationele activiteiten | 119.613 | 2.512 | (165) | 121.961 | 110.684 | 2.117 | (165) | 112.636 |
| Uitgaven | ||||||||
| Betalingen aan werknemers | (19.726) | (403) | - | (20.128) | (18.813) | (384) | - | (19.196) |
| Onderhoudsuitgaven | (31.264) | (651) | - | (31.915) | (34.596) | (726) | - | (35.322) |
| Overige bedrijfsuitgaven | (20.742) | (758) | - | (21.500) | (17.000) | (958) | - | (17.958) |
| Betaalde interest | (13.440) | (165) | 165 | (13.440) | (12.974) | (165) | 165 | (12.974) |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | (246) | (4) | - | (249) | (234) | (3) | - | (237) |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | (82) | (1) | - | (83) | (167) | (2) | - | (169) |
| Vennootschapsbelasting | (7.803) | (498) | - | (8.301) | (6.763) | (356) | - | (7.118) |
| Saldo uitgaande kasstromen operationele activiteiten | (93.303) | (2.479) | 165 | (95.617) | (90.546) | (2.593) | 165 | (92.975) |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 26.310 | 33 | - | 26.344 | 20.137 | (476) | - | 19.661 |
| (Des)investeringsactiviteiten | ||||||||
| MVA ingaande kasstroom | ||||||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden | 671 | 91 | - | 762 | 184 | 57 | - | 241 |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | - | 1.299 | - | 1.299 | - | 1.123 | - | 1.123 |
| Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 671 | 1.391 | - | 2.062 | 184 | 1.180 | - | 1.364 |
| MVA uitgaande kasstroom | ||||||||
| Nieuwbouw huur-, woon- en nietwoongelegenheden | (25.896) | (1.528) | - | (27.424) | (42.535) | (3.386) | - | (45.920) |
| Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden | (21.480) | - | - | (21.480) | (20.559) | - | - | (20.559) |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | - | (274) | - | (274) | - | (787) | - | (787) |
| Investeringen overig ten dienste van | (614) | (13) | - | (626) | (5.317) | (109) | - | (5.425) |
| Verwerving van materiële vaste activa | (47.990) | (1.814) | - | (49.804) | (68.411) | (4.281) | - | (72.692) |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | (47.319) | (423) | - | (47.742) | (68.227) | (3.101) | - | (71.328) |
| Financieringsactiviteiten | ||||||||
| Ingaand | ||||||||
| Nieuwe te borgen leningen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - nieuwe leningen | 40.000 | - | - | 40.000 | 72.500 | - | - | 72.500 |
| - mutaties roll-over | - | - | - | - | 30.000 | - | - | 30.000 |
| Inkomende financieringskasstromen | 40.000 | - | - | 40.000 | 102.500 | - | - | 102.500 |
| Uitgaand | ||||||||
| Aflossingen geborgde leningen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - bestaande leningen | (17.867) | - | - | (17.867) | (46.435) | - | - | (46.435) |
| - mutaties roll-over | (2.000) | - | - | (2.000) | (8.000) | - | - | (8.000) |
| Aflossingen ongeborgde leningen | - | - | - | - | (1.038) | - | - | (1.038) |
| Aflossingen interne leningen van DAEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uitgaande financieringskasstromen | (19.867) | - | - | (19.867) | (55.473) | - | - | (55.473) |
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | 20.133 | - | - | 20.133 | 47.027 | - | - | 47.027 |
| Toename/afname van geldmiddelen | (876) | (390) | - | (1.265) | (1.063) | (3.577) | - | (4.639) |
| Wijziging kortgeld | ||||||||
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | (2.919) | 6.340 | - | 3.421 | (1.857) | 9.917 | - | 8.060 |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | (3.795) | 5.951 | - | 2.156 | (2.919) | 6.340 | - | 3.421 |